| cod 01 | lei | |||
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârşitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1. | ACTIVE | 01 | X | X |
| 2. | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| Administrator: 3. |
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) |
Administrator: 03 | 0 | 0 |
| 4. |
Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810303-2810400-2910300-2910400-2930200*) |
04 | 0 | 0 |
| 5. |
Terenuri şi clădiri (ct.10100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301 +2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810208 -2910100-2910200-2930200) |
05 | 749,598 | 868,542 |
| 6. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 7. |
Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+ 2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),din care: |
07 | 0 | 0 |
| 8. | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0 | 0 |
| 9. |
Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care: |
09 | 0 | 0 |
| 10. |
Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) |
10 | 0 | 0 |
| 11. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 749,598 | 868,542 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
| 13. |
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+ 3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) |
19 | 269,101 | 267,754 |
| 14. | Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | x | x |
| 15. |
Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: |
21 | 6,800 | 10,950 |
| 16. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | 0 | 0 |
| 17. |
Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108 +4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : |
22 | 6,800 | 10,950 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | 0 | 0 |
| 19. |
Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+ 4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: |
23 | 0 | 0 |
| 20. |
Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000) |
24 | 0 | 0 |
| 21. |
Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget (ct.4500100+ 4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+ 4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+ 4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+ 4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: |
25 | 0 | 0 |
| 22. |
Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+ 4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) |
26 | 0 | 0 |
| 23. |
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+ 4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) |
27 | 0 | 500,000 |
| 24. | Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 6,800 | 510,950 |
| 25. | Investiţii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0 | 0 |
| 26. | Conturi la trezorerii şi instituţii de credit : | 32 | x | x |
| 27. |
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+ 5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+ 5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+ 5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) |
33 | 1,795,543 | 1,634,066 |
| 28. |
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+ 5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) |
33.1 | 0 | 0 |
| 29. | depozite | 34 | x | x |
| 30. |
Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+ 5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+ 5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+ 5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) |
35 | 0 | 0 |
| 31. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0 | 0 |
| 32. | depozite | 36 | X | X |
| 33. | Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 1,795,543 | 1,634,066 |
| 34. |
Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102 +5550103 -7700000) |
41 | 0 | 0 |
| 35. | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41.1 | 0 | 0 |
| 36. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) | 42 | 0 | 0 |
| 37. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 2,071,444 | 2,412,770 |
| 38. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 2,821,042 | 3,281,312 |
| 39. | DATORII | 50 | x | x |
| 40. | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | x | x |
| 41. |
Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: |
52 | 0 | 0 |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | 0 | 0 |
| 43. |
Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) |
54 | 0 | 0 |
| 44. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 0 | 0 |
| 45. | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 0 | 0 |
| 46. | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | x | x |
| 47. |
Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: |
60 | 0 | 158 |
| 48. | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 0 | 0 |
| 49. |
Datorii comerciale şi avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+4620101), din care: |
61 | 0 | 158 |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | 0 | 0 |
| 51. |
Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+ 4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care: |
62 | 24,357 | 30,344 |
| 52. | Datoriile instituţiilor publice către bugete | 63 | x | x |
| 53. |
Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+ 4370100+4370200+4370300) |
63.1 | 20,644 | 23,371 |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0 | 0 |
| 55. |
Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+ 4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602 +4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+ 4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) |
65 | 0 | 0 |
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0 | 0 |
| 57. |
Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+ 5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+ 5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 ) |
70 | 0 | 500,000 |
| 58. |
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) |
71 | 0 | 0 |
| 59. | Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 72 | 32,304 | 36,713 |
| 60. |
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care: |
73 | 0 | 0 |
| 61. | Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse | 73.1 | x | x |
| 62. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0 | 0 |
| 63. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 0 | 0 |
| 64. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 56,661 | 567,215 |
| 65. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 56,661 | 567,215 |
| 66. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 2,764,381 | 2,714,097 |
| 67. | CAPITALURI PROPRII | 83 | x | x |
| 68. |
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) |
84 | 255,529 | 379,818 |
| 69. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 3,088,002 | 2,508,851 |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 71. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0 | 0 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 579,150 | 174,572 |
| 73. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 2,764,381 | 2,714,097 |
p.DIRECTOR, Aurica Pelcear
SEF SERVICIU E.F.A.R.U., Mihaela Movila
